Optimiser, prévoir et gérer sa trésorerie : piloter le cash
Objectifs
- 1
Transformer son résultat comptable en cash et dégager des ressources en trésorerie au quotidien dans l’entreprise
- 2
Piloter sa gestion de trésorerie : un reporting gagnant
- 3
Prévoir et budgéter sa trésorerie
Contenu
- Manager par le cash : une réalité quotidienne, rigoureuse et partagée
- Comprendre les équilibres financiers et communiquer à la sphère non-financière
- Améliorer son fonds de roulement : stratégie d’investissements,
optimisation des crédits et autres moyens de financement - Optimiser son BFR : analyser et réduire les stocks en cours,
mettre en œuvre les bonnes pratiques dans la relation client
(crédit management, recouvrement) et optimiser les relations
fournisseurs - Tirer partie de sa relation bancaire : les solutions de financement
Exercices pratiques : reporting du poste client, calcul du BFR
prévisionnel d’une entreprise
- Prévoir : budgéter sa trésorerie
- Gérer et suivre sa trésorerie au quotidien
- Mesurer : le reporting financier gagnant
Exercice pratique : établir le budget prévisionnel
- Définir les plans d’actions opérationnels adaptés à l’entreprise
- Gestion d’une crise : Plans à 1, 3 et 6 mois
Communiquer, sensibiliser, partager…
Partage d’expériences et de méthodes
Pédagogie
Exposé
Echanges d’expériences
Cas pratiques
QCM de validation
Validation de la formation : Attestation de fin de formation
Public
Directeurs financiers et dirigeants
Contrôleurs de gestion
Crédit managers
Trésoriers
Cette formation ne nécessite aucun prérequis .
Perfectionnement
Durée 1 jour (7h)
En présentiel ou distanciel
Code de la formation
Séminaire intra
Entre 5 et 20 participant·es
Télécharger le programme détailléVirginie est à votre écoute
Méthode pédagogique
Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Modalités d’accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap : pour anticiper et faciliter votre venue en formation, pour tout besoin d’aménagement spécifique ou pour toute question relative aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap, merci de contacter notre référente handicap, Madame Stéphanie PERRIN au 02 99 83 08 71 ou